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國(guó)壽穩(wěn)泰一年A
單位凈值：1.2414
截止日期：2024-08-22
遠(yuǎn)見(jiàn)卓識(shí) 見(jiàn)證時(shí)間價(jià)值

國(guó)壽尊益信用純債
單位凈值：1.2792
截止日期：2024-08-22
嚴(yán)控信用風(fēng)險(xiǎn) 深挖優(yōu)質(zhì)債券

國(guó)壽策略精選混合（LOF）
單位凈值：1.4826
截止日期：2024-08-22
潛心精研 錨定“真成長(zhǎng)”
全部
股票型
指數(shù)型
債券型
FOF型
貨幣型
混合型
最新七日年化收益（2024-08-22）1.451%
基金名稱(chēng)基金代碼日期每萬(wàn)份收益（元）七日年化收益率最低申購(gòu)費(fèi)率交易定投
國(guó)壽貨幣A 000505 08-22 0.3934 1.451% 0%
國(guó)壽貨幣B 000506 08-22 0.4586 1.694% 0%
國(guó)壽添利貨幣A 003422 08-22 0.3748 1.384% 0%
國(guó)壽添利貨幣B 003423 08-22 0.4407 1.628% 0%
國(guó)壽聚寶盆貨幣A 001096 08-22 0.4204 1.560% 0%
國(guó)壽聚寶盆貨幣B 009485 08-22 0.4589 1.703% 0%
國(guó)壽增金寶貨幣A 001826 08-22 0.3865 1.543% 0%
國(guó)壽增金寶貨幣B 009790 08-22 0.4525 1.787% 0%
國(guó)壽鑫錢(qián)包貨幣A 001931 08-22 0.4156 1.537% 0%
國(guó)壽鑫錢(qián)包貨幣B 011063 08-22 0.4676 1.730% 0%
國(guó)壽鑫錢(qián)包貨幣C 018667 08-22 0.4084 1.491% 0%
國(guó)壽薪金寶貨幣A 000895 08-22 0.3667 1.363% 0%
國(guó)壽薪金寶貨幣B 017880 08-22 0.4218 1.567% 0%
基金名稱(chēng)基金代碼日期每百萬(wàn)份收益（元）七日年化收益率最低申購(gòu)費(fèi)率交易定投
國(guó)保A [申購(gòu)贖回限制清單] 519878 08-22 0.2210 0.814% -- 暫停交易
國(guó)保B [申購(gòu)贖回限制清單] 519879 08-22 0.3567 1.319% -- 暫停交易
基金名稱(chēng)基金代碼日期每百份收益（元）七日年化收益率最低申購(gòu)費(fèi)率交易定投
國(guó)壽貨幣E [申購(gòu)贖回限制清單] 511970 08-22 0.3934 1.451% -- 暫停交易
基金名稱(chēng)基金代碼日期單位凈值累計(jì)凈值日漲跌最低申購(gòu)費(fèi)率交易定投
國(guó)壽智慧生活股票 001672 08-22 0.962 1.769 -1.43% 1.5% 0.60%
國(guó)壽成長(zhǎng)優(yōu)選股票A 001521 08-22 0.893 1.299 -1.00% 1.5% 0.60%
國(guó)壽成長(zhǎng)優(yōu)選股票C 017916 08-22 0.596 0.596 -1.00% 0%
國(guó)壽優(yōu)選國(guó)企股票發(fā)起式A 019765 08-22 0.9159 0.9159 -0.50% 1.2% 0.48%
國(guó)壽優(yōu)選國(guó)企股票發(fā)起式C 019766 08-22 0.9125 0.9125 -0.49% 0%
國(guó)壽新材料股票發(fā)起式A 019824 08-22 0.8752 0.8752 -1.20% 1.2% 0.48%
國(guó)壽新材料股票發(fā)起式C 019825 08-22 0.8745 0.8745 -1.19% 0%
國(guó)壽先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 019902 08-22 0.8543 0.8543 -0.04% 1.2% 0.48%
國(guó)壽先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 019903 08-22 0.8508 0.8508 -0.02% 0%
國(guó)壽品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式A 020140 08-22 0.8457 0.8457 0.06% 1.2% 0.48%
國(guó)壽品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C 020141 08-22 0.8448 0.8448 0.06% 0%
國(guó)壽高端裝備股票發(fā)起式A 020720 08-22 0.9179 0.9179 -0.04% 1.2% 0.48%
國(guó)壽高端裝備股票發(fā)起式C 020721 08-22 0.9181 0.9181 -0.04% 0%
國(guó)壽數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式A 020722 08-22 0.9844 0.9844 -0.14% 1.2% 0.48%
國(guó)壽數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式C 020723 08-22 0.9829 0.9829 -0.13% 0%
國(guó)壽產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式A 020775 08-22 0.9137 0.9137 -0.11% 1.2% 0.48%
國(guó)壽產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C 020774 08-22 0.9122 0.9122 -0.11% 0%
國(guó)壽農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 021830 08-22 1.0033 1.0033 0.20% 1.2% 0.48%
國(guó)壽農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 021831 08-22 1.0028 1.0028 0.20% 0%
國(guó)壽中證500ETF [申購(gòu)贖回清單] 510560 08-22 1.0431 0.4830 -1.17% -- 暫停交易
國(guó)壽1-3年國(guó)開(kāi)債C 007011 08-22 1.0498 1.1708 0.01% 0%
國(guó)壽中證500ETF聯(lián)接 001241 08-22 0.4793 0.4793 -1.09% 1.2% 0.48%
國(guó)壽1-3年國(guó)開(kāi)債A 007010 08-22 1.0520 1.1730 0.02% 0.5% 0.20%
國(guó)壽滬深300ETF [申購(gòu)贖回清單] 510380 08-22 0.9465 0.9465 -0.25% -- 暫停交易
國(guó)壽滬深300ETF聯(lián)接A 000613 08-22 0.9190 1.6760 -0.23% 1.0% 0.40%
國(guó)壽滬深300ETF聯(lián)接C 021103 08-22 0.9604 0.9604 -0.24% 0%
國(guó)壽創(chuàng)精選88ETF [申購(gòu)贖回清單] 159804 08-22 0.8224 0.8224 -1.32% --
國(guó)壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 008898 08-22 0.7705 0.7705 -1.24% 1.2% 0.48%
國(guó)壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 008899 08-22 0.7607 0.7607 -1.25% 0%
國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)A 009581 08-22 1.1093 1.1503 0.05% 0.5% 0.2%
國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 009582 08-22 1.1448 1.1858 0.05% 0%
國(guó)壽滬港深300ETF [申購(gòu)贖回清單] 517300 08-22 0.6478 0.6478 0.15% -- 暫停交易
國(guó)壽滬港深300ETF聯(lián)接A 012663 08-22 0.8949 0.8949 0.15% 1.2% 0.48%
國(guó)壽滬港深300ETF聯(lián)接C 012664 08-22 0.8919 0.8919 0.15% 0%
國(guó)壽中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 019121 08-22 1.0165 1.0165 0.01% 0%
* 國(guó)壽瑞和純債66個(gè)月定開(kāi) 009587 08-16 1.0263 1.1541 0.07% 0.8% 0.32% 封閉期
國(guó)壽安瑞純債 004629 08-22 1.0621 1.2265 0.01% 0.8% 0.32%
國(guó)壽安吉純債半年 004821 08-22 1.0368 1.3485 0.05% --
* 國(guó)壽安裕純債半年 005208 08-22 1.0491 1.3160 -0.01% 0.8% 0.32% 封閉期
國(guó)壽安康純債 003285 08-22 1.0545 1.3328 0.00% 0.8% 0.32%
* 國(guó)壽安盛純債3個(gè)月 004797 08-22 1.0635 1.2928 -0.01% -- 封閉期
國(guó)壽尊益信用純債 000931 08-22 1.2792 1.4892 0.01% 0.6% 0.24%
國(guó)壽尊裕優(yōu)化回報(bào)A 004318 08-22 0.964 1.075 -0.92% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊裕優(yōu)化回報(bào)C 004319 08-22 0.949 1.044 -0.94% 0%
國(guó)壽尊利增強(qiáng)回報(bào)A 002720 08-22 1.062 1.149 -0.09% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊利增強(qiáng)回報(bào)C 002721 08-22 1.043 1.119 0.00% 0%
國(guó)壽安豐純債 006599 08-22 1.1060 1.2070 0.05% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊榮中短債A 006773 08-22 1.1622 1.2022 -0.03% 0.4% 0.16%
國(guó)壽尊榮中短債C 006774 08-22 1.1426 1.1826 -0.02% 0%
國(guó)壽尊享A 000668 08-22 1.2080 1.6072 -0.02% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊享C 000669 08-22 1.1888 1.5881 -0.02% 0%
國(guó)壽泰和純債 006919 08-22 1.0421 1.1941 0.00% 0.8% 0.32%
* 國(guó)壽安澤純債39個(gè)月 007970 08-16 1.0144 1.1395 0.04% 0.8% 0.32% 封閉期
國(guó)壽泰榮純債 007215 08-22 1.1286 1.1626 0.03% 0.8% 0.32%
國(guó)壽泰恒純債 006980 08-22 1.1160 1.2125 0.01% 0.8% 0.32%
國(guó)壽泰弘純債 007419 08-22 1.1001 1.1802 0.00% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊耀純債A 007837 08-22 1.1466 1.1766 0.01% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊耀純債C 007838 08-22 1.1243 1.1543 0.01% 0%
* 國(guó)壽泰瑞純債一年 008503 08-16 1.0138 1.2196 -0.08% 0.8% 0.32% 封閉期
* 國(guó)壽泰吉純債一年定開(kāi) 008902 08-16 1.0939 1.1139 -0.07% -- 封閉期
國(guó)壽尊誠(chéng)純債A 008873 08-22 1.1446 1.1479 0.03% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊誠(chéng)純債C 008874 08-22 1.1260 1.1292 0.04% 0%
* 國(guó)壽泰祥純債一年定開(kāi) 008289 08-16 1.0099 1.1099 -0.09% -- 封閉期
國(guó)壽尊恒利率債A 008875 08-22 1.0735 1.1555 0.03% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊恒利率債C 008876 08-22 1.0547 1.1367 0.03% 0%
國(guó)壽泰安純債債券 010232 08-22 1.0736 1.1456 0.06% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊慶6個(gè)月持有債券A 009309 08-22 1.1129 1.1129 -0.03% 0.4% 0.16%
國(guó)壽尊慶6個(gè)月持有債券C 009310 08-22 1.1020 1.1020 -0.03% 0%
國(guó)壽尊弘短債A 011008 08-22 1.1075 1.1075 0.00% 0.4% 0.16%
國(guó)壽尊弘短債C 011009 08-22 1.0970 1.0970 0.00% 0%
國(guó)壽尊弘短債E 011010 08-22 1.0759 1.0759 0.00% 0%
國(guó)壽安恒金融債債券 012451 08-22 1.0457 1.1147 0.04% 0.8% 0.32%
* 國(guó)壽安悅純債一年定開(kāi) 011634 08-16 1.0187 1.0957 -0.04% 0.8% 0.32% 封閉期
* 國(guó)壽安弘純債一年定開(kāi) 011951 08-16 1.0260 1.1076 -0.10% 0.8% 0.32% 封閉期
* 國(guó)壽安錦純債一年定開(kāi) 014231 08-16 1.0270 1.1160 -0.14% 0.8% 0.32% 封閉期
* 國(guó)壽安誠(chéng)純債一年定開(kāi) 013062 08-16 1.0568 1.0768 -0.16% 0.8% 0.32% 封閉期
國(guó)壽安和純債債券 014778 08-22 1.0505 1.0605 0.04% 0.8% 0.32%
國(guó)壽泰然純債債券 015581 08-22 1.0699 1.0699 -0.01% 0.8% 0.32%
國(guó)壽超短債A 017305 08-22 1.0501 1.0501 0.00% 0.3% 0.12%
國(guó)壽超短債C 017306 08-22 1.0473 1.0473 -0.01% 0%
* 國(guó)壽安泰三個(gè)月定開(kāi)債券 018256 08-16 1.0276 1.0376 -0.09% 封閉期
* 國(guó)壽泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有A 019908 08-22 1.0373 1.0373 0.01% 0.8% 0.32%
* 國(guó)壽泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有C 019909 08-22 1.0358 1.0358 0.01% 0.8% 0.32%
國(guó)壽利率債三個(gè)月定開(kāi) 020528 08-22 1.0179 1.0269 0.04%
* 國(guó)壽安保泰裕債券A 020787 08-22 1.0589 1.0589 0.18%
* 國(guó)壽安保泰裕債券C 020788 08-22 1.0570 1.0570 0.18%
國(guó)壽安保泰寧利率債債券 021695 08-22 1.0061 1.0061 0.06%
國(guó)壽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有（FOF）A 008617 08-21 0.9851 0.9851 -0.12% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有（FOF）Y 017909 08-21 0.9888 0.9888 -0.12% 0.8% 0.32% 暫停交易
國(guó)壽策略?xún)?yōu)選3個(gè)月持有（FOF） 009151 08-21 1.0094 1.0094 -0.05% 0.8% 0.32%
國(guó)壽養(yǎng)老目標(biāo)日期2030三年持有（FOF）A 013510 08-20 0.8167 0.8167 -0.37% 0.8% 0.32%
國(guó)壽養(yǎng)老目標(biāo)日期2030三年持有（FOF）Y 017901 08-20 0.8224 0.8224 -0.38% 0.8% 0.32% 暫停交易
國(guó)壽穩(wěn)泰一年A 004772 08-22 1.2414 1.4334 -0.02% 0.6%
國(guó)壽穩(wěn)泰一年C 004773 08-22 1.1887 1.3767 -0.03% 0.6%
國(guó)壽強(qiáng)國(guó)智造混合 003131 08-22 0.9118 1.1018 0.04% 1.5% 0.60%
國(guó)壽科技創(chuàng)新混合(LOF） 501097 08-22 0.9031 0.9031 0.07% 1.5% 0.60%
國(guó)壽穩(wěn)誠(chéng)混合A 004225 08-22 1.0285 1.3746 -0.05% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)誠(chéng)混合C 004226 08-22 1.0230 1.3663 -0.06% 0%
國(guó)壽穩(wěn)惠混合 002148 08-22 0.9792 1.3608 0.18% 1.0% 0.40%
國(guó)壽穩(wěn)嘉混合A 004258 08-22 1.0573 1.3793 -0.02% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)嘉混合C 004259 08-22 1.0531 1.3721 -0.01% 0%
國(guó)壽穩(wěn)榮混合A 004279 08-22 1.0864 1.4528 -0.02% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)榮混合C 004280 08-22 1.0804 1.4440 -0.01% 0%
國(guó)壽穩(wěn)信混合A 004301 08-22 1.0627 1.2985 -0.37% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)信混合C 004302 08-22 1.0624 1.2956 -0.37% 0%
國(guó)壽穩(wěn)信混合E 015406 08-22 0.9351 0.9351 -0.37% 0%
國(guó)壽穩(wěn)壽混合A 004405 08-22 1.0369 1.3896 -0.03% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)壽混合C 004406 08-22 1.0327 1.3812 -0.02% 0%
國(guó)壽策略精選混合（LOF） 168002 08-22 1.4826 1.5326 0.20% 1.5% 0.60%
國(guó)壽核心產(chǎn)業(yè)混合 002376 08-22 0.642 1.043 -0.16% 1.5% 0.60%
國(guó)壽健康科學(xué)混合A 005043 08-22 0.9723 0.9723 -0.97% 1.5% 0.60%
國(guó)壽健康科學(xué)混合C 005044 08-22 0.9507 0.9507 -0.97% 0%
國(guó)壽目標(biāo)策略混合A 004818 08-22 0.8658 0.8658 -1.37% 1.5% 0.60%
國(guó)壽目標(biāo)策略混合C 004819 08-22 0.8581 0.8581 -1.38% 0%
國(guó)壽穩(wěn)吉混合A 004756 08-22 1.1473 1.3861 0.18% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)吉混合C 004757 08-22 1.1412 1.3783 0.18% 0%
國(guó)壽穩(wěn)瑞混合A 004760 08-22 1.1087 1.2897 -0.31% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)瑞混合C 004761 08-22 1.1031 1.2821 -0.30% 0%
國(guó)壽華興混合 005683 08-22 1.1403 1.1703 0.06% 1.5% 0.60%
國(guó)壽新藍(lán)籌混合 007074 08-22 0.8209 0.8209 -0.62% 1.5% 0.60%
國(guó)壽研究精選混合A 008082 08-22 0.8938 0.8938 -1.26% 1.5% 0.60%
國(guó)壽研究精選混合C 008083 08-22 0.8815 0.8815 -1.25% 0%
國(guó)壽穩(wěn)豐6個(gè)月A 009244 08-22 1.0676 1.0676 -0.07% 1.0% 0.4%
國(guó)壽穩(wěn)豐6個(gè)月C 009245 08-22 1.0547 1.0547 -0.07% 0%
國(guó)壽高股息混合A 009500 08-22 0.6688 0.6688 -0.71% 1.5% 0.6%
國(guó)壽高股息混合C 009501 08-22 0.6610 0.6610 -0.72% 0%
國(guó)壽裕安混合A 010205 08-22 0.8808 0.9008 -0.40% 0.8% 0.32%
國(guó)壽裕安混合C 010206 08-22 0.8755 0.8955 -0.39% 0%
國(guó)壽穩(wěn)和6個(gè)月混合A 010541 08-22 1.0651 1.0651 -0.02% 1% 0.4%
國(guó)壽穩(wěn)和6個(gè)月混合C 010542 08-22 1.0472 1.0472 -0.03% 0%
國(guó)壽華豐混合A 010765 04-03 0.5133 0.5133 0.00% 1.5% 0.60% 暫停交易
國(guó)壽華豐混合C 010766 04-03 0.5073 0.5073 0.00% 0% 暫停交易
國(guó)壽穩(wěn)弘混合A 011027 08-22 1.0745 1.0745 0.20% 1.0% 0.40%
國(guó)壽穩(wěn)弘混合C 011028 08-22 1.0752 1.0752 0.20% 0%
國(guó)壽穩(wěn)弘混合E 015407 08-22 0.8879 0.8879 0.19% 0%
國(guó)壽穩(wěn)悅混合A 010828 08-22 0.9006 0.9006 0.18% 1.0% 0.40%
國(guó)壽穩(wěn)悅混合C 010829 08-22 0.8993 0.8993 0.18% 0%
國(guó)壽穩(wěn)鑫一年A 011510 08-22 0.9590 0.9790 0.23% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)鑫一年C 011511 08-22 0.9458 0.9658 0.24% 0%
國(guó)壽穩(wěn)安混合A 010984 08-22 0.9770 0.9770 -0.06% 1.0% 0.40%
國(guó)壽穩(wěn)安混合C 010985 08-22 0.9610 0.9610 -0.06% 0%
國(guó)壽穩(wěn)福6個(gè)月持有混合A 010934 08-22 0.9663 0.9663 -0.03% 1% 0.4%
國(guó)壽穩(wěn)福6個(gè)月持有混合C 010935 08-22 0.9541 0.9541 -0.03% 0%
國(guó)壽璟珹6個(gè)月持有期混合A 011773 08-22 0.9805 0.9805 0.18% 1% 0.4%
國(guó)壽璟珹6個(gè)月持有期混合C 011774 08-22 0.9681 0.9681 0.18% 0%
國(guó)壽裕豐混合A 011734 08-22 0.8848 0.8848 0.08% 0.8% 0.32%
國(guó)壽裕豐混合C 011735 08-22 0.8819 0.8819 0.08% 0%
國(guó)壽穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 012955 08-22 1.0421 1.0421 -0.03% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合C 012956 08-22 1.0311 1.0311 -0.04% 0%
國(guó)壽穩(wěn)隆混合A 011771 09-08 1.0161 1.0161 0.00% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)隆混合C 011772 09-08 1.0036 1.0036 0.00% 0%
國(guó)壽盛澤三年持有期混合A 013323 08-22 0.6022 0.6022 -0.05% 1.5% 0.6% 暫停贖回
國(guó)壽盛澤三年持有期混合C 013324 08-22 0.5959 0.5959 -0.07% 0% 暫停贖回
國(guó)壽低碳經(jīng)濟(jì)混合A 012102 08-22 0.5298 0.5298 0.84% 1.5% 0.6%
國(guó)壽低碳經(jīng)濟(jì)混合C 012103 08-22 0.5263 0.5263 0.84% 0%
國(guó)壽穩(wěn)澤兩年持有期混合A 015235 08-22 1.0337 1.0337 -0.03% 1% 0.4%
國(guó)壽穩(wěn)澤兩年持有期混合C 015236 08-22 1.0245 1.0245 -0.04% 0%
國(guó)壽景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 020600 08-22 1.0311 1.0311 -0.21% 1.2% 0.48%
國(guó)壽景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 020601 08-22 1.0345 1.0345 -0.21% 0%
基金名稱(chēng)基金代碼日期單位凈值累計(jì)凈值日漲跌最低申購(gòu)費(fèi)率交易定投
國(guó)壽智慧生活股票 001672 08-22 0.962 1.769 -1.43% 1.5% 0.60%
國(guó)壽成長(zhǎng)優(yōu)選股票A 001521 08-22 0.893 1.299 -1.00% 1.5% 0.60%
國(guó)壽成長(zhǎng)優(yōu)選股票C 017916 08-22 0.596 0.596 -1.00% 0%
國(guó)壽優(yōu)選國(guó)企股票發(fā)起式A 019765 08-22 0.9159 0.9159 -0.50% 1.2% 0.48%
國(guó)壽優(yōu)選國(guó)企股票發(fā)起式C 019766 08-22 0.9125 0.9125 -0.49% 0%
國(guó)壽新材料股票發(fā)起式A 019824 08-22 0.8752 0.8752 -1.20% 1.2% 0.48%
國(guó)壽新材料股票發(fā)起式C 019825 08-22 0.8745 0.8745 -1.19% 0%
國(guó)壽先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 019902 08-22 0.8543 0.8543 -0.04% 1.2% 0.48%
國(guó)壽先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 019903 08-22 0.8508 0.8508 -0.02% 0%
國(guó)壽品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式A 020140 08-22 0.8457 0.8457 0.06% 1.2% 0.48%
國(guó)壽品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C 020141 08-22 0.8448 0.8448 0.06% 0%
國(guó)壽高端裝備股票發(fā)起式A 020720 08-22 0.9179 0.9179 -0.04% 1.2% 0.48%
國(guó)壽高端裝備股票發(fā)起式C 020721 08-22 0.9181 0.9181 -0.04% 0%
國(guó)壽數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式A 020722 08-22 0.9844 0.9844 -0.14% 1.2% 0.48%
國(guó)壽數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式C 020723 08-22 0.9829 0.9829 -0.13% 0%
國(guó)壽產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式A 020775 08-22 0.9137 0.9137 -0.11% 1.2% 0.48%
國(guó)壽產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C 020774 08-22 0.9122 0.9122 -0.11% 0%
國(guó)壽農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 021830 08-22 1.0033 1.0033 0.20% 1.2% 0.48%
國(guó)壽農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 021831 08-22 1.0028 1.0028 0.20% 0%
基金名稱(chēng)基金代碼日期單位凈值累計(jì)凈值日漲跌最低申購(gòu)費(fèi)率交易定投
國(guó)壽中證500ETF [申購(gòu)贖回清單] 510560 08-22 1.0431 0.4830 -1.17% -- 暫停交易
國(guó)壽1-3年國(guó)開(kāi)債C 007011 08-22 1.0498 1.1708 0.01% 0%
國(guó)壽中證500ETF聯(lián)接 001241 08-22 0.4793 0.4793 -1.09% 1.2% 0.48%
國(guó)壽1-3年國(guó)開(kāi)債A 007010 08-22 1.0520 1.1730 0.02% 0.5% 0.20%
國(guó)壽滬深300ETF [申購(gòu)贖回清單] 510380 08-22 0.9465 0.9465 -0.25% -- 暫停交易
國(guó)壽滬深300ETF聯(lián)接A 000613 08-22 0.9190 1.6760 -0.23% 1.0% 0.40%
國(guó)壽滬深300ETF聯(lián)接C 021103 08-22 0.9604 0.9604 -0.24% 0%
國(guó)壽創(chuàng)精選88ETF [申購(gòu)贖回清單] 159804 08-22 0.8224 0.8224 -1.32% --
國(guó)壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 008898 08-22 0.7705 0.7705 -1.24% 1.2% 0.48%
國(guó)壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 008899 08-22 0.7607 0.7607 -1.25% 0%
國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)A 009581 08-22 1.1093 1.1503 0.05% 0.5% 0.2%
國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 009582 08-22 1.1448 1.1858 0.05% 0%
國(guó)壽滬港深300ETF [申購(gòu)贖回清單] 517300 08-22 0.6478 0.6478 0.15% -- 暫停交易
國(guó)壽滬港深300ETF聯(lián)接A 012663 08-22 0.8949 0.8949 0.15% 1.2% 0.48%
國(guó)壽滬港深300ETF聯(lián)接C 012664 08-22 0.8919 0.8919 0.15% 0%
國(guó)壽中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 019121 08-22 1.0165 1.0165 0.01% 0%
基金名稱(chēng)基金代碼日期單位凈值累計(jì)凈值日漲跌最低申購(gòu)費(fèi)率交易定投
國(guó)壽瑞和純債66個(gè)月定開(kāi) 009587 08-16 1.0263 1.1541 0.07% 0.8% 0.32% 封閉期
國(guó)壽安瑞純債 004629 08-22 1.0621 1.2265 0.01% 0.8% 0.32%
國(guó)壽安吉純債半年 004821 08-22 1.0368 1.3485 0.05% --
國(guó)壽安裕純債半年 005208 08-22 1.0491 1.3160 -0.01% 0.8% 0.32% 封閉期
國(guó)壽安康純債 003285 08-22 1.0545 1.3328 0.00% 0.8% 0.32%
國(guó)壽安盛純債3個(gè)月 004797 08-22 1.0635 1.2928 -0.01% -- 封閉期
國(guó)壽尊益信用純債 000931 08-22 1.2792 1.4892 0.01% 0.6% 0.24%
國(guó)壽尊裕優(yōu)化回報(bào)A 004318 08-22 0.964 1.075 -0.92% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊裕優(yōu)化回報(bào)C 004319 08-22 0.949 1.044 -0.94% 0%
國(guó)壽尊利增強(qiáng)回報(bào)A 002720 08-22 1.062 1.149 -0.09% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊利增強(qiáng)回報(bào)C 002721 08-22 1.043 1.119 0.00% 0%
國(guó)壽安豐純債 006599 08-22 1.1060 1.2070 0.05% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊榮中短債A 006773 08-22 1.1622 1.2022 -0.03% 0.4% 0.16%
國(guó)壽尊榮中短債C 006774 08-22 1.1426 1.1826 -0.02% 0%
國(guó)壽尊享A 000668 08-22 1.2080 1.6072 -0.02% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊享C 000669 08-22 1.1888 1.5881 -0.02% 0%
國(guó)壽泰和純債 006919 08-22 1.0421 1.1941 0.00% 0.8% 0.32%
國(guó)壽安澤純債39個(gè)月 007970 08-16 1.0144 1.1395 0.04% 0.8% 0.32% 封閉期
國(guó)壽泰榮純債 007215 08-22 1.1286 1.1626 0.03% 0.8% 0.32%
國(guó)壽泰恒純債 006980 08-22 1.1160 1.2125 0.01% 0.8% 0.32%
國(guó)壽泰弘純債 007419 08-22 1.1001 1.1802 0.00% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊耀純債A 007837 08-22 1.1466 1.1766 0.01% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊耀純債C 007838 08-22 1.1243 1.1543 0.01% 0%
國(guó)壽泰瑞純債一年 008503 08-16 1.0138 1.2196 -0.08% 0.8% 0.32% 封閉期
國(guó)壽泰吉純債一年定開(kāi) 008902 08-16 1.0939 1.1139 -0.07% -- 封閉期
國(guó)壽尊誠(chéng)純債A 008873 08-22 1.1446 1.1479 0.03% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊誠(chéng)純債C 008874 08-22 1.1260 1.1292 0.04% 0%
國(guó)壽泰祥純債一年定開(kāi) 008289 08-16 1.0099 1.1099 -0.09% -- 封閉期
國(guó)壽尊恒利率債A 008875 08-22 1.0735 1.1555 0.03% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊恒利率債C 008876 08-22 1.0547 1.1367 0.03% 0%
國(guó)壽泰安純債債券 010232 08-22 1.0736 1.1456 0.06% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊慶6個(gè)月持有債券A 009309 08-22 1.1129 1.1129 -0.03% 0.4% 0.16%
國(guó)壽尊慶6個(gè)月持有債券C 009310 08-22 1.1020 1.1020 -0.03% 0%
國(guó)壽尊弘短債A 011008 08-22 1.1075 1.1075 0.00% 0.4% 0.16%
國(guó)壽尊弘短債C 011009 08-22 1.0970 1.0970 0.00% 0%
國(guó)壽尊弘短債E 011010 08-22 1.0759 1.0759 0.00% 0%
國(guó)壽安恒金融債債券 012451 08-22 1.0457 1.1147 0.04% 0.8% 0.32%
國(guó)壽安悅純債一年定開(kāi) 011634 08-16 1.0187 1.0957 -0.04% 0.8% 0.32% 封閉期
國(guó)壽安弘純債一年定開(kāi) 011951 08-16 1.0260 1.1076 -0.10% 0.8% 0.32% 封閉期
國(guó)壽安錦純債一年定開(kāi) 014231 08-16 1.0270 1.1160 -0.14% 0.8% 0.32% 封閉期
國(guó)壽安誠(chéng)純債一年定開(kāi) 013062 08-16 1.0568 1.0768 -0.16% 0.8% 0.32% 封閉期
國(guó)壽安和純債債券 014778 08-22 1.0505 1.0605 0.04% 0.8% 0.32%
國(guó)壽泰然純債債券 015581 08-22 1.0699 1.0699 -0.01% 0.8% 0.32%
國(guó)壽超短債A 017305 08-22 1.0501 1.0501 0.00% 0.3% 0.12%
國(guó)壽超短債C 017306 08-22 1.0473 1.0473 -0.01% 0%
國(guó)壽安泰三個(gè)月定開(kāi)債券 018256 08-16 1.0276 1.0376 -0.09% 封閉期
國(guó)壽泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有A 019908 08-22 1.0373 1.0373 0.01% 0.8% 0.32%
國(guó)壽泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有C 019909 08-22 1.0358 1.0358 0.01% 0.8% 0.32%
國(guó)壽利率債三個(gè)月定開(kāi) 020528 08-22 1.0179 1.0269 0.04%
國(guó)壽安保泰裕債券A 020787 08-22 1.0589 1.0589 0.18%
國(guó)壽安保泰裕債券C 020788 08-22 1.0570 1.0570 0.18%
國(guó)壽安保泰寧利率債債券 021695 08-22 1.0061 1.0061 0.06%
基金名稱(chēng)基金代碼日期單位凈值累計(jì)凈值日漲跌最低申購(gòu)費(fèi)率交易定投
國(guó)壽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有（FOF）A 008617 08-21 0.9851 0.9851 -0.12% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有（FOF）Y 017909 08-21 0.9888 0.9888 -0.12% 0.8% 0.32% 暫停交易
國(guó)壽策略?xún)?yōu)選3個(gè)月持有（FOF） 009151 08-21 1.0094 1.0094 -0.05% 0.8% 0.32%
國(guó)壽養(yǎng)老目標(biāo)日期2030三年持有（FOF）A 013510 08-20 0.8167 0.8167 -0.37% 0.8% 0.32%
國(guó)壽養(yǎng)老目標(biāo)日期2030三年持有（FOF）Y 017901 08-20 0.8224 0.8224 -0.38% 0.8% 0.32% 暫停交易
基金名稱(chēng)基金代碼日期每萬(wàn)份收益（元）七日年化收益率最低申購(gòu)費(fèi)率交易定投
國(guó)壽貨幣A 000505 08-22 0.3934 1.451% 0%
國(guó)壽貨幣B 000506 08-22 0.4586 1.694% 0%
國(guó)壽添利貨幣A 003422 08-22 0.3748 1.384% 0%
國(guó)壽添利貨幣B 003423 08-22 0.4407 1.628% 0%
國(guó)壽聚寶盆貨幣A 001096 08-22 0.4204 1.560% 0%
國(guó)壽聚寶盆貨幣B 009485 08-22 0.4589 1.703% 0%
國(guó)壽增金寶貨幣A 001826 08-22 0.3865 1.543% 0%
國(guó)壽增金寶貨幣B 009790 08-22 0.4525 1.787% 0%
國(guó)壽鑫錢(qián)包貨幣A 001931 08-22 0.4156 1.537% 0%
國(guó)壽鑫錢(qián)包貨幣B 011063 08-22 0.4676 1.730% 0%
國(guó)壽鑫錢(qián)包貨幣C 018667 08-22 0.4084 1.491% 0%
國(guó)壽薪金寶貨幣A 000895 08-22 0.3667 1.363% 0%
國(guó)壽薪金寶貨幣B 017880 08-22 0.4218 1.567% 0%
基金名稱(chēng)基金代碼日期每百萬(wàn)份收益（元）七日年化收益率最低申購(gòu)費(fèi)率交易定投
國(guó)保A [申購(gòu)贖回限制清單] 519878 08-22 0.2210 0.814% -- 暫停交易
國(guó)保B [申購(gòu)贖回限制清單] 519879 08-22 0.3567 1.319% -- 暫停交易
基金名稱(chēng)基金代碼日期每百份收益（元）七日年化收益率最低申購(gòu)費(fèi)率交易定投
國(guó)壽貨幣E [申購(gòu)贖回限制清單] 511970 08-22 0.3934 1.451% -- 暫停交易
基金名稱(chēng)基金代碼日期單位凈值累計(jì)凈值日漲跌最低申購(gòu)費(fèi)率交易定投
國(guó)壽穩(wěn)泰一年A 004772 08-22 1.2414 1.4334 -0.02% 0.6%
國(guó)壽穩(wěn)泰一年C 004773 08-22 1.1887 1.3767 -0.03% 0.6%
國(guó)壽強(qiáng)國(guó)智造混合 003131 08-22 0.9118 1.1018 0.04% 1.5% 0.60%
國(guó)壽科技創(chuàng)新混合(LOF） 501097 08-22 0.9031 0.9031 0.07% 1.5% 0.60%
國(guó)壽穩(wěn)誠(chéng)混合A 004225 08-22 1.0285 1.3746 -0.05% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)誠(chéng)混合C 004226 08-22 1.0230 1.3663 -0.06% 0%
國(guó)壽穩(wěn)惠混合 002148 08-22 0.9792 1.3608 0.18% 1.0% 0.40%
國(guó)壽穩(wěn)嘉混合A 004258 08-22 1.0573 1.3793 -0.02% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)嘉混合C 004259 08-22 1.0531 1.3721 -0.01% 0%
國(guó)壽穩(wěn)榮混合A 004279 08-22 1.0864 1.4528 -0.02% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)榮混合C 004280 08-22 1.0804 1.4440 -0.01% 0%
國(guó)壽穩(wěn)信混合A 004301 08-22 1.0627 1.2985 -0.37% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)信混合C 004302 08-22 1.0624 1.2956 -0.37% 0%
國(guó)壽穩(wěn)信混合E 015406 08-22 0.9351 0.9351 -0.37% 0%
國(guó)壽穩(wěn)壽混合A 004405 08-22 1.0369 1.3896 -0.03% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)壽混合C 004406 08-22 1.0327 1.3812 -0.02% 0%
國(guó)壽策略精選混合（LOF） 168002 08-22 1.4826 1.5326 0.20% 1.5% 0.60%
國(guó)壽核心產(chǎn)業(yè)混合 002376 08-22 0.642 1.043 -0.16% 1.5% 0.60%
國(guó)壽健康科學(xué)混合A 005043 08-22 0.9723 0.9723 -0.97% 1.5% 0.60%
國(guó)壽健康科學(xué)混合C 005044 08-22 0.9507 0.9507 -0.97% 0%
國(guó)壽目標(biāo)策略混合A 004818 08-22 0.8658 0.8658 -1.37% 1.5% 0.60%
國(guó)壽目標(biāo)策略混合C 004819 08-22 0.8581 0.8581 -1.38% 0%
國(guó)壽穩(wěn)吉混合A 004756 08-22 1.1473 1.3861 0.18% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)吉混合C 004757 08-22 1.1412 1.3783 0.18% 0%
國(guó)壽穩(wěn)瑞混合A 004760 08-22 1.1087 1.2897 -0.31% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)瑞混合C 004761 08-22 1.1031 1.2821 -0.30% 0%
國(guó)壽華興混合 005683 08-22 1.1403 1.1703 0.06% 1.5% 0.60%
國(guó)壽新藍(lán)籌混合 007074 08-22 0.8209 0.8209 -0.62% 1.5% 0.60%
國(guó)壽研究精選混合A 008082 08-22 0.8938 0.8938 -1.26% 1.5% 0.60%
國(guó)壽研究精選混合C 008083 08-22 0.8815 0.8815 -1.25% 0%
國(guó)壽穩(wěn)豐6個(gè)月A 009244 08-22 1.0676 1.0676 -0.07% 1.0% 0.4%
國(guó)壽穩(wěn)豐6個(gè)月C 009245 08-22 1.0547 1.0547 -0.07% 0%
國(guó)壽高股息混合A 009500 08-22 0.6688 0.6688 -0.71% 1.5% 0.6%
國(guó)壽高股息混合C 009501 08-22 0.6610 0.6610 -0.72% 0%
國(guó)壽裕安混合A 010205 08-22 0.8808 0.9008 -0.40% 0.8% 0.32%
國(guó)壽裕安混合C 010206 08-22 0.8755 0.8955 -0.39% 0%
國(guó)壽穩(wěn)和6個(gè)月混合A 010541 08-22 1.0651 1.0651 -0.02% 1% 0.4%
國(guó)壽穩(wěn)和6個(gè)月混合C 010542 08-22 1.0472 1.0472 -0.03% 0%
國(guó)壽華豐混合A 010765 04-03 0.5133 0.5133 0.00% 1.5% 0.60% 暫停交易
國(guó)壽華豐混合C 010766 04-03 0.5073 0.5073 0.00% 0% 暫停交易
國(guó)壽穩(wěn)弘混合A 011027 08-22 1.0745 1.0745 0.20% 1.0% 0.40%
國(guó)壽穩(wěn)弘混合C 011028 08-22 1.0752 1.0752 0.20% 0%
國(guó)壽穩(wěn)弘混合E 015407 08-22 0.8879 0.8879 0.19% 0%
國(guó)壽穩(wěn)悅混合A 010828 08-22 0.9006 0.9006 0.18% 1.0% 0.40%
國(guó)壽穩(wěn)悅混合C 010829 08-22 0.8993 0.8993 0.18% 0%
國(guó)壽穩(wěn)鑫一年A 011510 08-22 0.9590 0.9790 0.23% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)鑫一年C 011511 08-22 0.9458 0.9658 0.24% 0%
國(guó)壽穩(wěn)安混合A 010984 08-22 0.9770 0.9770 -0.06% 1.0% 0.40%
國(guó)壽穩(wěn)安混合C 010985 08-22 0.9610 0.9610 -0.06% 0%
國(guó)壽穩(wěn)福6個(gè)月持有混合A 010934 08-22 0.9663 0.9663 -0.03% 1% 0.4%
國(guó)壽穩(wěn)福6個(gè)月持有混合C 010935 08-22 0.9541 0.9541 -0.03% 0%
國(guó)壽璟珹6個(gè)月持有期混合A 011773 08-22 0.9805 0.9805 0.18% 1% 0.4%
國(guó)壽璟珹6個(gè)月持有期混合C 011774 08-22 0.9681 0.9681 0.18% 0%
國(guó)壽裕豐混合A 011734 08-22 0.8848 0.8848 0.08% 0.8% 0.32%
國(guó)壽裕豐混合C 011735 08-22 0.8819 0.8819 0.08% 0%
國(guó)壽穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 012955 08-22 1.0421 1.0421 -0.03% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合C 012956 08-22 1.0311 1.0311 -0.04% 0%
國(guó)壽穩(wěn)隆混合A 011771 09-08 1.0161 1.0161 0.00% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)隆混合C 011772 09-08 1.0036 1.0036 0.00% 0%
國(guó)壽盛澤三年持有期混合A 013323 08-22 0.6022 0.6022 -0.05% 1.5% 0.6% 暫停贖回
國(guó)壽盛澤三年持有期混合C 013324 08-22 0.5959 0.5959 -0.07% 0% 暫停贖回
國(guó)壽低碳經(jīng)濟(jì)混合A 012102 08-22 0.5298 0.5298 0.84% 1.5% 0.6%
國(guó)壽低碳經(jīng)濟(jì)混合C 012103 08-22 0.5263 0.5263 0.84% 0%
國(guó)壽穩(wěn)澤兩年持有期混合A 015235 08-22 1.0337 1.0337 -0.03% 1% 0.4%
國(guó)壽穩(wěn)澤兩年持有期混合C 015236 08-22 1.0245 1.0245 -0.04% 0%
國(guó)壽景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 020600 08-22 1.0311 1.0311 -0.21% 1.2% 0.48%
國(guó)壽景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 020601 08-22 1.0345 1.0345 -0.21% 0%
 注：*封閉期基金每周五公布一次基金凈值。

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